Quais relatórios usar para reconciliar vendas e pagamentos

Qual é a opção mais adequada para os seus negócios?

Para escolher a opção mais adequada ao seu fluxo contábil e objetivos, confira o que você pode fazer com cada relatório.

Relatório "Todas as transações"

Dá uma visão de todas as movimentações que impactam a sua conta: vendas, pagamentos, devoluções, saques e transferências etc, em um determinado período de tempo, incluindo os respectivos custos e impostos. 

Use esse relatório se você quiser:

• Consultar os valores brutos e líquidos das suas vendas, o valor pago por deduções de impostos, custos de envio e outras despesas.
• Conferir o detalhe das disputas, reembolsos, reclamações, contestações e outras transações que afetam suas vendas. 
• Verificar o dia e horário em que cada transação aconteceu. 
• Escolher e filtrar informações sobre meios de pagamento, canais de venda e outros, conforme preferir. 

Relatório "Liberações"

Mostra o detalhe dos pagamentos, vendas e outras transações que foram liberadas, e as movimentações do seu saldo disponível na sua conta em um determinado período de tempo. 

Use esse relatório se você quiser: 

• Entender quais transações compõem seu saldo disponível em uma determinada data: quando foram feitas, por qual motivo e o valor de cada uma delas.
• Verificar o dia e o horário em que o valor de uma venda ou pagamento foi liberado.
• Identificar suas vendas brutas e líquidas, o valor pago por deduções de impostos, custos de envio e outras despesas. 
• Escolher e filtrar informações sobre meios de pagamento, canais de venda e outros, conforme preferir.

Se quiser, você pode combinar os 2 relatórios para comparar os pagamentos que recebeu pelas suas vendas com o valor liberado na sua conta.

Recebimentos

Apesar de não se tratar especificamente de um relatório de reconciliação, esse relatório é bastante útil para conferir os custos de parcelamento associados a cada produto que você vendeu, além de permitir identificar os itens com maior faturamento ou com mais unidades vendidas. 

Você pode consultar a data de liberação dos seus pagamentos e verificar quais foram recusados, além de conferir o histórico das transações feitas nos últimos 365 dias.

Informações que você pode consultar em cada relatório

Chegou a hora de escolher seus relatórios! Use as tabela a seguir para identificar facilmente as informações básicas que podem ser encontradas nos relatórios.

Esperamos que, agora, você saiba quais relatórios usar dependendo de seu objetivo e possa aproveitá-los ao máximo.